中民时代(北京)贸易有限公司
2023.07 - 2024.02
出纳
对公付款业务:负责部分银行相关的对公付款业务,包括审批付款申请、办理付款手续等,并登记银行日记账,记录公司银行账户的收支情况;月初导出银行流水,打印并整理银行回单,以备会计核对账目;费用报销:按照公司规定,审核员工提交的费用报销单,确保费用的合理性和真实性。对于异常情况进行核实和调查,避免出现违规报销,同时审核员工的工资核算并发放工资,确保工资的准确性和及时性;账务登记:根据回单逐笔登记现金日记账,保证日清月结,保证账实相符;税费申报:了解最新财税政策,协助会计按时申报纳税,申领发票开具发票;制作记账凭证,开具增值税发票,保管银行票据出纳日常工作,涵盖开票、汇票、财务税款申报等工作;