资金收付：负责公司日常现金、银行存款的收付、保管与核对。

结算办理：办理各项银行业务，包括转账、汇款，处理与运输、货代相关的运费结算。

账务登记：及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账实相符。

单据管理：妥善保管与收付款相关的票据、印章及银行资料。

银行事务：维护银行关系，领取回单对账单，办理账户相关手续。

凭证整理：整理收付款原始凭证，并按规定移交会计做账。

沟通协作：与业务、行政部门保持沟通，反馈款项进度，完成上级交办的任务。